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2020年02月20日 星期四

广发美国房地产(QDII)(美元)(000180)资产分配

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广发美国房地产(QDII)(美元)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 85396921 95285593 103871078 103871078
资产净值(元) 108933552 122461575 135692425 135692425
单位资产净值(元) 1.2760 1.2850 1.3060 1.3060
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 270897 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.22 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 109755720 123647095 136910016 136910016
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.22 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 5938500 7020056 5836525 5836525
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.41 5.68 4.26 4.26
其他资产市值(元) 785701 632135 625459 625459
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.72 0.51 0.46 0.46
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 5631914 6217160 6900192 6900192
持有基金市值占基金总资产比例(%) 5.13 5.03 5.04 5.04
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00