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2020年02月21日 星期五

华泰柏瑞量化增强混合(000172)资产分配

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华泰柏瑞量化增强混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 3477471461 4653104600 2777243905 2777243905
资产净值(元) 5048943664 6750859008 4427012648 4427012648
单位资产净值(元) 1.4520 1.4510 1.5940 1.5940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4767615790 6340819512 3955679737 3955679737
股票市值占资产净值比例(%) 94.43 93.93 89.35 89.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5163821584 6769617121 4560020901 4560020901
股票市值占基金总资产比例(%) 92.33 93.67 86.75 86.75
债券市值(元) 199358000 79888000 79696000 79696000
债券市值占基金总资产比例(%) 3.86 1.18 1.75 1.75
银行存款及清算备付金(元) 181738027 339304406 300661391 300661391
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.52 5.01 6.59 6.59
其他资产市值(元) 15109767 9605203 223983773 223983773
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.14 4.91 4.91
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00