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2019年08月22日 星期四

大成景旭纯债债券A(000152)资产分配

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大成景旭纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 11567371 18978711 24968616 24968616
资产净值(元) 159068498 171816937 193858370 193858370
单位资产净值(元) 1.0910 1.0900 1.0820 1.0820
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 167513456 192900278 206433612 206433612
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 157801874 186312740 170470577 170470577
债券市值占基金总资产比例(%) 94.20 96.59 82.58 82.58
银行存款及清算备付金(元) 5854726 853148 1166539 1166539
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.50 0.44 0.57 0.57
其他资产市值(元) 3856856 5734390 4796251 4796251
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.30 2.97 2.32 2.32
买入返售证券(元) 0 0 30000245 30000245
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 14.53 14.53
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00