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2019年08月18日 星期天

诺安信用债一年定期开放债券(000151)资产分配

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诺安信用债一年定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 49527163 49527163 109936395 109936395
资产净值(元) 49356951 49675231 107637762 107637762
单位资产净值(元) 0.9970 1.0030 0.9790 0.9790
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 72749240 68456353 142868606 142868606
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 71584800 67880400 130169672 130169672
债券市值占基金总资产比例(%) 98.40 99.16 91.11 91.11
银行存款及清算备付金(元) 92268 269932 707208 707208
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.13 0.39 0.50 0.50
其他资产市值(元) 1072172 306021 1991591 1991591
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.47 0.45 1.39 1.39
买入返售证券(元) 0 0 10000135 10000135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 7.00 7.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00