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2019年08月24日 星期六

华安双债添利债券A(000149)资产分配

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华安双债添利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 65846938 144856816 229904470 229904470
资产净值(元) 123010003 193298491 290691622 290691622
单位资产净值(元) 1.1120 1.1090 1.0950 1.0950
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5776800 5091530 11413246 11413246
股票市值占资产净值比例(%) 4.70 2.63 3.93 3.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 134810393 221890235 381255341 381255341
股票市值占基金总资产比例(%) 4.29 2.29 2.99 2.99
债券市值(元) 125202269 209520698 358405228 358405228
债券市值占基金总资产比例(%) 92.87 94.43 94.01 94.01
银行存款及清算备付金(元) 630252 2202452 3413588 3413588
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 0.99 0.90 0.90
其他资产市值(元) 3201073 5075555 8023279 8023279
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.37 2.29 2.10 2.10
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00