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2019年08月23日 星期五

鹏华双债加利债券(000143)资产分配

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鹏华双债加利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 51488623 48735353 191698525 191698525
资产净值(元) 67816755 65247006 247055712 247055712
单位资产净值(元) 1.3171 1.3388 1.2888 1.2888
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8245338 11226778 47487779 47487779
股票市值占资产净值比例(%) 12.16 17.21 19.22 19.22
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 68418305 66309388 251526529 251526529
股票市值占基金总资产比例(%) 12.05 16.93 18.88 18.88
债券市值(元) 55452709 51373153 197420290 197420290
债券市值占基金总资产比例(%) 81.05 77.47 78.49 78.49
银行存款及清算备付金(元) 1559481 2602390 1887074 1887074
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.28 3.92 0.75 0.75
其他资产市值(元) 3160777 1107066 4731386 4731386
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.62 1.67 1.88 1.88
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00