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2020年02月20日 星期四

富国国有企业债债券A/B(000139)资产分配

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富国国有企业债债券A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 421170814 422119588 425189558 425189558
资产净值(元) 428307609 434281060 440267928 440267928
单位资产净值(元) 1.0070 1.0060 1.0090 1.0090
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 568764252 557822929 527651864 527651864
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 555968064 522470722 457768666 457768666
债券市值占基金总资产比例(%) 97.75 93.66 86.76 86.76
银行存款及清算备付金(元) 1067359 6132505 1742579 1742579
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.19 1.10 0.33 0.33
其他资产市值(元) 11728830 10319558 10297052 10297052
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.06 1.85 1.95 1.95
买入返售证券(元) 0 18900144 57843567 57843567
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.39 10.96 10.96
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00