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2019年10月23日 星期三

民生加银策略精选混合(000136)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银策略精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 336404624 397397069 330147739 330147739
资产净值(元) 752807849 870729736 811370747 811370747
单位资产净值(元) 2.2380 2.1910 2.4580 2.4580
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 526751116 571485065 410176416 410176416
股票市值占资产净值比例(%) 69.97 65.63 50.55 50.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 761395482 876960684 817747618 817747618
股票市值占基金总资产比例(%) 69.18 65.17 50.16 50.16
债券市值(元) 48051289 47529248 41540000 41540000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.31 5.42 5.08 5.08
银行存款及清算备付金(元) 48330424 81076996 63750568 63750568
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.35 9.25 7.80 7.80
其他资产市值(元) 38287382 2869375 2280634 2280634
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.03 0.33 0.28 0.28
买入返售证券(元) 99975270 174000000 300000000 300000000
买入返售证券市值比例(%) 13.13 19.84 36.69 36.69
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00