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2019年08月26日 星期一

大成景兴信用债债券C(000131)资产分配

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大成景兴信用债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 32042122 45330287 59663867 59663867
资产净值(元) 289989276 347433452 359510948 359510948
单位资产净值(元) 1.1050 1.1090 1.0980 1.0980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1326107 172957 7862478 7862478
股票市值占资产净值比例(%) 0.46 0.05 2.19 2.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 300132102 360890351 368150840 368150840
股票市值占基金总资产比例(%) 0.44 0.05 2.14 2.14
债券市值(元) 288851133 345844937 350297890 350297890
债券市值占基金总资产比例(%) 96.24 95.83 95.15 95.15
银行存款及清算备付金(元) 1264382 4767976 925023 925023
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.42 1.32 0.25 0.25
其他资产市值(元) 7590480 7404481 9065449 9065449
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.53 2.05 2.46 2.46
买入返售证券(元) 1100000 2700000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.37 0.75 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00