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2019年10月20日 星期天

上投摩根天颐年丰混合A(000125)资产分配

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上投摩根天颐年丰混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 487553690 489153225 542992758 542992758
资产净值(元) 504218854 502289158 552597964 552597964
单位资产净值(元) 1.0340 1.0270 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64965681 70820410 67558723 67558723
股票市值占资产净值比例(%) 12.88 14.10 12.23 12.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 505804619 503844584 553527824 553527824
股票市值占基金总资产比例(%) 12.84 14.06 12.21 12.21
债券市值(元) 367683426 362831954 423912740 423912740
债券市值占基金总资产比例(%) 72.69 72.01 76.58 76.58
银行存款及清算备付金(元) 7876293 15142359 13926282 13926282
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.56 3.01 2.52 2.52
其他资产市值(元) 6279219 4049861 5130079 5130079
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.24 0.80 0.93 0.93
买入返售证券(元) 59000000 51000000 43000000 43000000
买入返售证券市值比例(%) 11.66 10.12 7.77 7.77
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00