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2019年07月20日 星期六

华夏永福养老理财混合A(000121)资产分配

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华夏永福养老理财混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 275444744 272082576 247310165 247310165
资产净值(元) 439181109 434840096 385647858 385647858
单位资产净值(元) 1.5940 1.5980 1.5590 1.5590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 96594942 128056896 104761831 104761831
股票市值占资产净值比例(%) 21.99 29.45 27.17 27.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 471959827 517102662 464382288 464382288
股票市值占基金总资产比例(%) 20.47 24.76 22.56 22.56
债券市值(元) 352777755 363653278 299628673 299628673
债券市值占基金总资产比例(%) 74.75 70.33 64.52 64.52
银行存款及清算备付金(元) 7316190 7610783 10898206 10898206
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.55 1.47 2.35 2.35
其他资产市值(元) 5612861 6334985 11825529 11825529
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.19 1.23 2.55 2.55
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 9658080 11446720 37268050 37268050
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.05 2.21 8.03 8.03
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00