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2019年12月06日 星期五

嘉实如意宝定期债券C(000115)资产分配

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嘉实如意宝定期债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 30440653 30440653 34282895 34282895
资产净值(元) 1010835453 1015925855 1049381996 1049381996
单位资产净值(元) 1.1010 1.1080 1.1310 1.1310
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1262037593 1453593816 1351688738 1351688738
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1201038017 1411585746 1241091117 1241091117
债券市值占基金总资产比例(%) 95.17 97.11 91.82 91.82
银行存款及清算备付金(元) 22394814 20300195 13355257 13355257
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.77 1.40 0.99 0.99
其他资产市值(元) 38604762 21707875 20442128 20442128
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.06 1.49 1.51 1.51
买入返售证券(元) 0 0 76800235 76800235
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.68 5.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00