新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达纯债1年定期开放债券A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1357549491 1360917985 1458382516 1458382516
资产净值(元) 1501250648 1500854247 1628501899 1628501899
单位资产净值(元) 1.0790 1.0760 1.0630 1.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2110633573 2362584896 2459563081 2459563081
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2040121092 2305980485 2203442649 2203442649
债券市值占基金总资产比例(%) 96.66 97.60 89.59 89.59
银行存款及清算备付金(元) 33654627 16466692 34633338 34633338
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.59 0.70 1.41 1.41
其他资产市值(元) 36857854 40137719 120686822 120686822
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.75 1.70 4.91 4.91
买入返售证券(元) 0 0 100800271 100800271
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.10 4.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00