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2019年12月14日 星期六

国泰中国企业境外高收益债券QDII(000103)资产分配

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国泰中国企业境外高收益债券QDII资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 225146075 237692279 292045157 292045157
资产净值(元) 296717957 318122038 390030858 390030858
单位资产净值(元) 1.3180 1.3380 1.3360 1.3360
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 297285740 319102816 607762042 607762042
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 272464813 290400245 360856127 360856127
债券市值占基金总资产比例(%) 91.65 91.01 59.37 59.37
银行存款及清算备付金(元) 19749485 24534587 223787753 223787753
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.64 7.69 36.82 36.82
其他资产市值(元) 5071442 4167984 23118162 23118162
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.71 1.31 3.80 3.80
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00