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2019年10月16日 星期三

天治可转债增强债券C(000081)资产分配

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天治可转债增强债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 93352301 101465802 108074078 108074078
资产净值(元) 139173113 158474064 168299207 168299207
单位资产净值(元) 1.0760 1.1030 1.1010 1.1010
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 139929275 160390527 170722575 170722575
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 134311614 151907950 150798612 150798612
债券市值占基金总资产比例(%) 95.99 94.71 88.33 88.33
银行存款及清算备付金(元) 1409725 1944896 7030389 7030389
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.01 1.21 4.12 4.12
其他资产市值(元) 4207936 637554 12893575 12893575
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.01 0.40 7.55 7.55
买入返售证券(元) 0 5900127 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.68 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00