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2019年10月23日 星期三

华夏恒生ETF联接(美元钞)(000076)资产分配

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华夏恒生ETF联接(美元钞)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 544126287 681878253 968361857 968361857
资产净值(元) 835608810 984108692 1322092928 1322092928
单位资产净值(元) 1.5357 1.4432 1.3653 1.3653
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 856685719 985967414 1329536525 1329536525
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 91548900 70257816 76505774 76505774
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.69 7.13 5.75 5.75
其他资产市值(元) 6456348 3236214 3846860 3846860
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.75 0.33 0.29 0.29
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 758680471 912473384 1249183892 1249183892
持有基金市值占基金总资产比例(%) 88.56 92.55 93.96 93.96
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00