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2019年09月16日 星期一

上投摩根成长动力混合(000073)资产分配

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上投摩根成长动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 225886379 185736881 142862653 142862653
资产净值(元) 310023088 262483561 172162227 172162227
单位资产净值(元) 1.3720 1.4130 1.2050 1.2050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 292370986 245404969 157344707 157344707
股票市值占资产净值比例(%) 94.31 93.49 91.39 91.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 315157637 263962929 173132106 173132106
股票市值占基金总资产比例(%) 92.77 92.97 90.88 90.88
债券市值(元) 557700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 18787972 17070657 15402874 15402874
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.96 6.47 8.90 8.90
其他资产市值(元) 3440980 1487303 384524 384524
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.09 0.56 0.22 0.22
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00