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2020年02月17日 星期一

国投瑞银中高等级债券A(000069)资产分配

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国投瑞银中高等级债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 125702142 160025525 183869663 183869663
资产净值(元) 142656967 212148802 225804127 225804127
单位资产净值(元) 1.0460 1.0500 1.0560 1.0560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 188846920 273148370 275580268 275580268
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 178974364 263567201 262598612 262598612
债券市值占基金总资产比例(%) 94.77 96.49 95.29 95.29
银行存款及清算备付金(元) 2097690 2647971 5973677 5973677
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 0.97 2.17 2.17
其他资产市值(元) 7774866 6933199 6007979 6007979
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.12 2.54 2.18 2.18
买入返售证券(元) 0 0 1000000 1000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.36 0.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00