新闻源 财富源

2019年12月15日 星期天

诺安鸿鑫保本混合(000066)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺安鸿鑫保本混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1187566200 1230411987 1785148642 1785148642
资产净值(元) 1241285232 1265708765 1820044541 1820044541
单位资产净值(元) 1.0450 1.0290 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 88016892 69335170 135249470 135249470
股票市值占资产净值比例(%) 7.09 5.48 7.43 7.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1245497014 1292970605 1832485531 1832485531
股票市值占基金总资产比例(%) 7.07 5.36 7.38 7.38
债券市值(元) 908448244 1162273771 1614357206 1614357206
债券市值占基金总资产比例(%) 72.94 89.89 88.10 88.10
银行存款及清算备付金(元) 3658654 12330335 4163595 4163595
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.29 0.95 0.23 0.23
其他资产市值(元) 16454361 20231166 28795065 28795065
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.32 1.56 1.57 1.57
买入返售证券(元) 228918863 28800163 49920195 49920195
买入返售证券市值比例(%) 18.38 2.23 2.72 2.72
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00