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2020年02月17日 星期一

华夏盛世精选混合(000061)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏盛世精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1611387887 1700138975 1761170097 1761170097
资产净值(元) 1406481047 1674793109 1734485813 1734485813
单位资产净值(元) 0.8730 0.9850 0.9850 0.9850
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1077458675 1494995500 1613895800 1613895800
股票市值占资产净值比例(%) 76.61 89.26 93.05 93.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1428201563 1697335194 1758565817 1758565817
股票市值占基金总资产比例(%) 75.44 88.08 91.77 91.77
债券市值(元) 79576000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.57 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 131385218 91888742 144109758 144109758
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.20 5.41 8.19 8.19
其他资产市值(元) 9781076 494667 560259 560259
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.03 0.03 0.03
买入返售证券(元) 130000595 109956285 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.10 6.48 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00