新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

广发纳斯达克100(美元现汇)(000055)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发纳斯达克100(美元现汇)资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 225757507 144612048 144581599 144581599
资产净值(元) 427240823 260790295 251264409 251264409
单位资产净值(元) 1.8920 1.8030 1.7380 1.7380
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 375509436 232206595 219952469 219952469
股票市值占资产净值比例(%) 87.89 89.04 87.54 87.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 473166024 280214230 253473558 253473558
股票市值占基金总资产比例(%) 79.36 82.87 86.78 86.78
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 71586784 32216087 21484836 21484836
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.13 11.50 8.48 8.48
其他资产市值(元) 7392694 2029485 2531618 2531618
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.56 0.72 1.00 1.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 9396667 7767465 4006897 4006897
持有基金市值占基金总资产比例(%) 1.99 2.77 1.58 1.58
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00