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2019年08月22日 星期四

鹏华双债增利债券(000054)资产分配

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鹏华双债增利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 169295437 154283788 419873704 419873704
资产净值(元) 198937298 200804070 540797331 540797331
单位资产净值(元) 1.1751 1.3015 1.2880 1.2880
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7710400 7679400 18836508 18836508
股票市值占资产净值比例(%) 3.88 3.82 3.48 3.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 207425737 201439842 567975192 567975192
股票市值占基金总资产比例(%) 3.72 3.81 3.32 3.32
债券市值(元) 191496737 160862774 537381088 537381088
债券市值占基金总资产比例(%) 92.32 79.86 94.61 94.61
银行存款及清算备付金(元) 3277552 9771219 2560016 2560016
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.58 4.85 0.45 0.45
其他资产市值(元) 4941047 3626450 9197581 9197581
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.38 1.80 1.62 1.62
买入返售证券(元) 0 19500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.68 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00