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2019年10月15日 星期二

长盛纯债债券A(000050)资产分配

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长盛纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 17074552 43075230 38987836 38987836
资产净值(元) 70254732 55143458 47115233 47115233
单位资产净值(元) 1.0510 1.0630 1.0590 1.0590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 84444864 61570848 64837079 64837079
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 29417944 53296191 27356068 27356068
债券市值占基金总资产比例(%) 34.84 86.56 42.19 42.19
银行存款及清算备付金(元) 15161372 7127429 19615303 19615303
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.95 11.58 30.25 30.25
其他资产市值(元) 17165548 1147229 565707 565707
其他资产市值占基金总资产比例(%) 20.33 1.86 0.87 0.87
买入返售证券(元) 22700000 0 17300000 17300000
买入返售证券市值比例(%) 26.88 0.00 26.68 26.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00