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2019年07月23日 星期二

工银产业债券B(000046)资产分配

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工银产业债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 107607093 110829133 113427337 113427337
资产净值(元) 513550717 521757072 517942979 517942979
单位资产净值(元) 1.2630 1.2570 1.2420 1.2420
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 76603075 76285435 68520836 68520836
股票市值占资产净值比例(%) 14.92 14.62 13.23 13.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 618265302 654220769 609260468 609260468
股票市值占基金总资产比例(%) 12.39 11.66 11.25 11.25
债券市值(元) 526677809 559057364 523202562 523202562
债券市值占基金总资产比例(%) 85.19 85.45 85.88 85.88
银行存款及清算备付金(元) 6016047 8073255 7722827 7722827
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.97 1.23 1.27 1.27
其他资产市值(元) 8968370 9804714 9814241 9814241
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 1.50 1.61 1.61
买入返售证券(元) 0 1000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.15 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00