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2019年12月08日 星期天

华夏全球股票(QDII)(000041)资产分配

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华夏全球股票(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 5169806145 5549828531 6049747882 6049747882
资产净值(元) 5428880899 5695709738 5622891860 5622891860
单位资产净值(元) 1.0500 1.0260 0.9290 0.9290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3883431365 2956139992 4048421614 4048421614
股票市值占资产净值比例(%) 71.53 51.90 72.00 72.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5520093431 5781302690 6895518560 6895518560
股票市值占基金总资产比例(%) 70.35 51.13 58.71 58.71
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 887821695 694827060 912019133 912019133
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.08 12.02 13.23 13.23
其他资产市值(元) 48019167 351710218 1043449968 1043449968
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.87 6.08 15.13 15.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 319733 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 119943448 119943448
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 1.74 1.74
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00