华夏全球股票(QDII)资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-26 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-23 |
2017-08-24 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
5169806145 |
5549828531 |
6049747882 |
6049747882 |
| 资产净值(元) |
5428880899 |
5695709738 |
5622891860 |
5622891860 |
| 单位资产净值(元) |
1.0500 |
1.0260 |
0.9290 |
0.9290 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
3883431365 |
2956139992 |
4048421614 |
4048421614 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
71.53 |
51.90 |
72.00 |
72.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
5520093431 |
5781302690 |
6895518560 |
6895518560 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
70.35 |
51.13 |
58.71 |
58.71 |
| 债券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
887821695 |
694827060 |
912019133 |
912019133 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
16.08 |
12.02 |
13.23 |
13.23 |
| 其他资产市值(元) |
48019167 |
351710218 |
1043449968 |
1043449968 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.87 |
6.08 |
15.13 |
15.13 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
319733 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
119943448 |
119943448 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
