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2019年10月22日 星期二

农银高增长混合(000039)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

农银高增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 217370301 234801442 261852595 261852595
资产净值(元) 430262038 459433554 487032787 487032787
单位资产净值(元) 1.9794 1.9567 1.8600 1.8600
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 312030874 384553295 325874551 325874551
股票市值占资产净值比例(%) 72.52 83.70 66.91 66.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 436316367 471064186 489915776 489915776
股票市值占基金总资产比例(%) 71.51 81.64 66.52 66.52
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 77582896 38311104 92634266 92634266
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.78 8.13 18.91 18.91
其他资产市值(元) 3702597 1699787 25206959 25206959
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.85 0.36 5.15 5.15
买入返售证券(元) 43000000 46500000 46200000 46200000
买入返售证券市值比例(%) 9.86 9.87 9.43 9.43
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00