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2020年02月17日 星期一

广发理财7天债券B(000038)资产分配

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广发理财7天债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 27734138428 7583956087 7495148166 7495148166
资产净值(元) 28261438326 8151012035 7949481412 7949481412
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 28363664007 8208278346 7984880515 7984880515
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 5720747161 3691766072 1597189800 1597189800
债券市值占基金总资产比例(%) 20.17 44.98 20.00 20.00
银行存款及清算备付金(元) 19665620433 2188620608 6350343699 6350343699
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 69.33 26.66 79.53 79.53
其他资产市值(元) 157998523 20574085 18546868 18546868
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.56 0.25 0.23 0.23
买入返售证券(元) 2819297889 2307317581 18800148 18800148
买入返售证券市值比例(%) 9.94 28.11 0.24 0.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00