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2019年08月23日 星期五

易方达信用债债券C(000033)资产分配

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易方达信用债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 77836977 82531237 101731330 101731330
资产净值(元) 863857433 1216565723 1248270150 1248270150
单位资产净值(元) 1.2080 1.2190 1.2130 1.2130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1018397057 1552901723 1409756741 1409756741
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 992310847 1508336168 1307679634 1307679634
债券市值占基金总资产比例(%) 97.44 97.13 92.76 92.76
银行存款及清算备付金(元) 4828369 5654438 4213726 4213726
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 0.36 0.30 0.30
其他资产市值(元) 21257841 28920982 30963148 30963148
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.09 1.86 2.20 2.20
买入返售证券(元) 0 9990135 66900233 66900233
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.64 4.75 4.75
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00