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2020年02月25日 星期二

华夏复兴混合(000031)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏复兴混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 947539644 1025480446 1079699506 1079699506
资产净值(元) 1614897600 1851817358 1918705418 1918705418
单位资产净值(元) 1.7040 1.8060 1.7770 1.7770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1390912246 1311587016 1258172875 1258172875
股票市值占资产净值比例(%) 86.13 70.83 65.57 65.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1839756960 1859143326 1927604240 1927604240
股票市值占基金总资产比例(%) 75.60 70.55 65.27 65.27
债券市值(元) 93252000 99240000 109219000 109219000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.07 5.34 5.67 5.67
银行存款及清算备付金(元) 204616991 348866909 550658637 550658637
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.12 18.76 28.57 28.57
其他资产市值(元) 1075449 1349054 9553728 9553728
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.07 0.50 0.50
买入返售证券(元) 149900275 98100347 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.15 5.28 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00