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2019年10月19日 星期六

长城久利保本(000030)资产分配

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长城久利保本资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2688620302 3131833187 3475534632 3475534632
资产净值(元) 2750029939 3216487956 3524606708 3524606708
单位资产净值(元) 1.0230 1.0270 1.0140 1.0140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 292183246 316869486 163919853 163919853
股票市值占资产净值比例(%) 10.62 9.85 4.65 4.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3699278175 3630278228 3549822149 3549822149
股票市值占基金总资产比例(%) 7.90 8.73 4.62 4.62
债券市值(元) 2874634583 3243042777 2597942045 2597942045
债券市值占基金总资产比例(%) 77.71 89.33 73.19 73.19
银行存款及清算备付金(元) 23101112 23932996 42251976 42251976
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.62 0.66 1.19 1.19
其他资产市值(元) 50699612 46432969 37507913 37507913
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 1.28 1.06 1.06
买入返售证券(元) 458659621 0 708200362 708200362
买入返售证券市值比例(%) 12.40 0.00 19.95 19.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00