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2020年02月17日 星期一

富国宏观策略灵活配置混合(000029)资产分配

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富国宏观策略灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 178566190 157083472 160254182 160254182
资产净值(元) 314178279 243239319 222651309 222651309
单位资产净值(元) 1.7590 1.5480 1.3890 1.3890
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 198892845 214065091 197864951 197864951
股票市值占资产净值比例(%) 63.31 88.01 88.87 88.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 323224318 246190922 224361078 224361078
股票市值占基金总资产比例(%) 61.53 86.95 88.19 88.19
债券市值(元) 9993000 10029900 9964000 9964000
债券市值占基金总资产比例(%) 3.09 4.07 4.44 4.44
银行存款及清算备付金(元) 24876049 4032802 16236452 16236452
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.70 1.64 7.24 7.24
其他资产市值(元) 29462424 12063129 295676 295676
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.12 4.90 0.13 0.13
买入返售证券(元) 60000000 6000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 18.56 2.44 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00