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2020年01月18日 星期六

华夏优势增长混合(000021)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏优势增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 3632747463 3771417351 3907221491 3907221491
资产净值(元) 6506937850 6771174576 6736454052 6736454052
单位资产净值(元) 1.7910 1.7950 1.7240 1.7240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5988205899 6250539917 6203746030 6203746030
股票市值占资产净值比例(%) 92.03 92.31 92.09 92.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 6695189976 6874292091 6803764284 6803764284
股票市值占基金总资产比例(%) 89.44 90.93 91.18 91.18
债券市值(元) 346180000 100305336 631899 631899
债券市值占基金总资产比例(%) 5.17 1.46 0.01 0.01
银行存款及清算备付金(元) 201216584 358791508 561057286 561057286
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.01 5.22 8.25 8.25
其他资产市值(元) 49639268 4703030 6708932 6708932
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.74 0.07 0.10 0.10
买入返售证券(元) 109948225 159952300 31620136 31620136
买入返售证券市值比例(%) 1.64 2.33 0.46 0.46
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00