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2019年10月15日 星期二

财通可持续混合(000017)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

财通可持续混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 106343269 124277943 129018342 129018342
资产净值(元) 182570465 199378424 199289085 199289085
单位资产净值(元) 1.7170 1.6040 1.5450 1.5450
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 156534643 168623790 161028970 161028970
股票市值占资产净值比例(%) 85.74 84.57 80.80 80.80
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 183613550 202792902 200118597 200118597
股票市值占基金总资产比例(%) 85.25 83.15 80.47 80.47
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9711776 14124021 10784582 10784582
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.29 6.96 5.39 5.39
其他资产市值(元) 17367131 245091 8305045 8305045
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.46 0.12 4.15 4.15
买入返售证券(元) 0 19800000 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.76 9.99 9.99
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00