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2019年10月19日 星期六

华夏大盘精选混合(000011)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏大盘精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 225731083 201912161 196695927 196695927
资产净值(元) 3062532032 2473655695 2363222154 2363222154
单位资产净值(元) 13.5670 12.2510 12.0150 12.0150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2697386956 2167602581 2036103832 2036103832
股票市值占资产净值比例(%) 88.08 87.63 86.16 86.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3091925666 2507577771 2384488432 2384488432
股票市值占基金总资产比例(%) 87.24 86.44 85.39 85.39
债券市值(元) 139894000 140014000 139878000 139878000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.52 5.58 5.87 5.87
银行存款及清算备付金(元) 58027257 191268023 195711408 195711408
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.88 7.63 8.21 8.21
其他资产市值(元) 44628257 8693167 12795193 12795193
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.44 0.35 0.54 0.54
买入返售证券(元) 151989196 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.92 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00