封闭式基金

基金代码↑	基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	最新价格	折价率	涨跌额	涨跌幅
	基金同益	0.0000	0.0000		0.808	0.0000%	-0.004	-0.49%
	基金同盛	0.0000	0.0000		0.937	0.0000%	-0.009	-0.95%
184688	基金开元	0.8563	4.5673	2012-03-30	0.857	0.0817%	-0.008	-0.93%
184689	基金普惠	0.9025	3.7705	2012-03-30	0.834	-7.5900%	-0.009	-1.07%
184691	基金景宏	0.8976	3.7026	2012-03-30	0.839	-6.5285%	-0.009	-1.06%
184692	基金裕隆	0.9122	4.2282	2012-03-30	0.855	-6.2706%	-0.008	-0.93%
184693	基金普丰	0.8481	2.9345	2012-03-30	0.762	-10.1521%	-0.007	-0.91%
184698	基金天元	0.8394	4.0614	2012-03-30	0.740	-11.8418%	-0.007	-0.94%
184701	基金景福	0.9108	2.8948	2012-03-30	0.800	-12.1651%	-0.008	-0.99%
184721	基金丰和	0.8879	3.6799	2012-03-30	0.752	-15.3058%	-0.010	-1.31%
184722	基金久嘉	0.8246	3.5876	2012-03-30	0.702	-14.8678%	-0.006	-0.85%
184728	基金鸿阳	0.6486	0.0000	2012-03-30	0.552	-14.8936%	-0.004	-0.72%
500001	基金金泰	0.9181	3.9501	2012-03-30	0.893	-2.7339%	-0.009	-1.00%
500002	基金泰和	0.8968	4.5458	2012-03-30	0.840	-6.3336%	-0.003	-0.36%
500003	基金安信	0.9000	4.8320	2012-03-30	0.863	-4.1111%	-0.009	-1.03%
500005	基金汉盛	1.0621	4.1877	2012-03-30	0.976	-8.1066%	-0.012	-1.22%
500006	基金裕阳	0.8212	4.4992	2012-03-30	0.795	-3.1905%	-0.007	-0.87%
500008	基金兴华	0.8661	5.2001	2012-03-30	0.854	-1.3971%	-0.008	-0.93%
500009	基金安顺	0.9649	4.7129	2012-03-30	0.878	-9.0061%	-0.009	-1.01%
500011	基金金鑫	0.9130	2.8900	2012-03-30	0.796	-12.8149%	-0.008	-0.99%
500015	基金汉兴	0.9104	2.4490	2012-03-30	0.800	-12.1265%	-0.008	-0.99%
500018	基金兴和	0.9190	3.3520	2012-03-30	0.830	-9.6844%	-0.006	-0.72%
500038	基金通乾	0.9640	3.2770	2012-03-30	0.839	-12.9668%	-0.014	-1.64%
500056	基金科瑞	0.8961	3.8081	2012-03-30	0.780	-12.9561%	-0.008	-1.01%
500058	基金银丰	0.8670	3.2250	2012-03-30	0.717	-17.3010%	-0.007	-0.97%

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